スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
         

日興五大陸債券ファンドについて

今回は、日興五大陸債券ファンドの
基準価格について書いていきます。

日興五大陸債券ファンドの基本的なことは
こちら
に書いています。

運用報告書とレポートから
日興五大陸債券ファンドについて
見ていきましょう。

さて、2006年6月12日に日興五大陸債券ファンドは
設定されています。
基準価格は、10,000円です。
2006年8月16日に 35円分配金を出しています

設定時に、10,000円購入したとしましょう。

2008年10月8日現在で、8,740円です。
直近の分配金は 2008年9/17日の60円です

2008年9月までの分配金の合計が
1,385円となっています

基準価格が、10,000-8,740円で
マイナス 1,260円 です。
分配金を考えると 125円プラスです。


しかし、分配金は税抜きなので
20%税金を引くと
税金が227円ですので マイナス102円

投資信託っていろいろコストがかかりますよね。
日興五大陸債券ファンドには
購入時の手数料 2.1%(税抜き 2.0%)
信託報酬 年率1.05%(税抜き 年率1.00%)

ということで、マイナスです。

そうは言っても、円高や相場の変動を考えると
マイナスが意外と少ないという気もしますね。

しかし・・・・。
シティグループ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし円ベース)の動きに連動する
マネックスの年金積立インデックスF海外債券へッジなしでは
3年で4.3%のプラスとなっています。

毎月分配型は、はやり長期での資産形成には
向かないようですね。

毎月分配型は、定期的に利益(分配金)
を受け取りたい人向けの商品です。

最後まで、読んでいただいてありがとうございます

人気ブログランキングへ
FC2 Blog Ranking
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ : 理解を深めながら資金を増やそう - ジャンル : 株式・投資・マネー

         

COMMENTS

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

COMMENT FORM

TRACKBACK


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。